…مقدمة في إدارة الخزينة المالية :

• ما هي إدارة الخزينة؟
• فهم أهمية إدارة الخزينة المالية في المؤسسات.
• مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
• التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
• تعلم كيفية تحليل وتقييم الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.
• المهام الأساسية التي يقوم بها مدير الخزنة.
• عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
• سياسات وإجراءات الخزينة.

…تخطيط وتنظيم السيولة النقدية :

• تقدير وتحليل احتياجات السيولة النقدية.
• استراتيجيات إدارة السيولة النقدية وتحسين التوازن بين الدخل والنفقات.
• التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
• ادارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
• أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
• إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
• إدارة وإبطاء الدفع.

…إدارة الرواتب والمدفوعات :

• عملية إعداد وتنفيذ صرف الرواتب والأجور.
• تحسين فعالية وكفاءة عملية الدفع والتحصيل.

…تحليل الائتمان وإدارة المخاطر المالية :

• تقييم الائتمان وتحليل السجلات المالية.
• تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالائتمان.
• التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
• المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة.

…إدارة الاستثمارات وتقييم الفرص الاستثمارية :

• تقييم الفرص الاستثمارية وتحليل العوائد المتوقعة.
• استراتيجيات إدارة الاستثمارات وتحسين أداء المحافظ المالية.

…إعداد وتحليل التقارير المالية :

• تحليل وتفسير التقارير المالية والبيانات المالية الرئيسية.
• إعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.

…إدارة التحصيلات والديون :

• تقييم وتحسين عملية التحصيلات وتحقيق التدفقات النقدية الفعالة.
• إدارة الديون وتقليل المخاطر المالية.